- ВИДЕО прогноз
EUR/USD
GBP/USD- Индекс доллара
Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма
Марк Карни: «Ставки подождут! Экономика Британии недостаточно эффективна!»
• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня
Наш предыдущий прогноз по валютной паре фунт/доллар за период с 24 по 28 марта предполагал завершение коррекционного отката пары ориентировочно в ценовой зоне 1.6523 ÷ 1.6547, а затем разворот и снижение пары к установленным целевым уровням. После открытия торгов курс пары действительно развернулся от предыдущего снижения и начал расти. Драйверами первоначального подъёма стали февральские показатели инфляции по индексам потребительских и розничных цен. Далее восходящую динамику валюты поддержали высказывания представителя Банка Англии Мартина Уилла о том, что восстановление темпов роста заработной платы в стране и стабильный рост экономики должны сопровождаться повышением процентной ставки на национальную валюту. Рынок отреагировал на это активным спросом на пару, курс которой в результате достиг наши прогнозные уровни, а затем, продолжил подъём, зафиксировав промежуточный максимум на отметке 1.6597. Последовавшая далее публикация в Великобритании более сильных, чем предполагалось ранее, данных по розничным продажам в феврале, спровоцировала новый активный рост пары, курс которой на исходе торгов достиг максимального уровня недели – 1.6651.
Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:
завершение коррекционного подъёма пары фунт\доллар, разворот и снижение курса британской валюты к целевым уровням: 1.66; 1.6577; 1.6547; 1.65; 1.6466 и, возможно, ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.63, рис. 6.
Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).
Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.03.2014) – 1.6640.
** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым «Обоснованием данного прогноза» и особенно, его третьим разделом – «Краткосрочным анализом».
***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.
Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!
(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).
Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):
22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»—й волны и развернулся на формирование боковой коррекции в волне «4» (рис. 1). С этого времени, курс британской валюты формирует в ценовом движении пары фунт\доллар – коррекционную модель сходящегося треугольника.В границах данного треугольника, курс британской валюты образовал внутренние подволны: «А«; «В«; «С»; «D«, а затем, развернулся на формирование восходящего движения в подволне «E». На подъёме в этой подволне, фунт\доллар пробил сильное сопротивление 233-х дневной скользящей средней и протестировал верхнюю границу коррекционного треугольника – 1.6823. Окончание недельных торгов приостановило это движение.
При этом, технические индикаторы на месячном таймфрейме, находясь около 4-х месяцев в зоне глубокой перекупленности, продемонстрировали, наконец, сигналы на снижение пары. Таким образом, учитывая волновую структуру пары, её общую техническую картину, а также — показания её индикаторов на недельном и др. таймфреймах, ожидаем (в среднесрочном периоде) – возобновление нисходящего движения пары фунт\доллар, в направлении нижней границы коррекционного треугольника «4», рис. 1.
Среднесрочный анализ за период с ноября 2007 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):
Краткое описание предыдущего ценового движения: Исходя из графического анализа структуры ценового движения пары фунт\доллар, можно утверждать, что данная пара, завершив 22.01.2009 г. очередной цикл своего нисходящего движения в волне «3«; находилась, затем, в боковом коррекционном движении «4»— й волны, формируя внутренние подволны треугольника: «А»; «В»; «С»; «D» и «Е», рис. 2.
9 июля 2013 года курс британской валюты, полностью, завершил формирование нисходящей подволны «D», а затем, развернулся на подъём к верхней границе треугольника, в подволне «Е», завершающей коррекцию «4» – 17.02.2014 г. За этот период пара прошла на подъёме около 2000 пунктов, пробив сильные уровни сопротивлений — 20, 55 и 233-х дневных скользящих средних, (рис. 2). В ходе торгов прошлой недели, фунт\доллар сумел достичь верхней границы треугольника и протестировать уровень сильнейшего сопротивления – 1.6823. Здесь движение было остановлено, а курс пары развернулся на снижение.
По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.6640) оказалась выше недельной (1.6577) и дневной (1.6629) точек разворота, что свидетельствует о сильном коррекционном откате пары от её предыдущего снижения.
Недельные индикаторы, также подтверждают снижение пары, разворачиваясь к продажам валюты, рис. 2.
Объёмы торгов, за прошедшую неделю, также продолжали снижаться, что, в целом, подтверждает нисходящую направленность ценового движения валюты.
Учитывая все эти факторы, а также фактически сложившуюся волновую структуру пары, возобновление нисходящего движения курса британской валюты – в новом нисходящем цикле — «5?»-й волны.
Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).
Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным свечам):
1. Краткое описание предыдущего ценового движения: Краткосрочный анализ позволяет нам детализировать волновую структуру движения валюты и определить, что с 25.01.2009 года и по настоящее время, фунт\доллар формировал коррекционный откат «4» — в границах восходящего треугольника. 5.08.2009 г. пара завершила формирование в нём — восходящей волны “А”; 20.05.2010 — было закончено формирование нисходящей волны «В» (рис. 2); 28.04.2011 – пара сформировала восходящую подволну «С»; 9.07.2013 г. курс британской валюты завершил формирование нисходящей подволны «D» (рис. 2, 3) и развернулся, затем, на формирование последней подволны коррекционного треугольника – восходящей подволны «Е», которую фунт\доллар завершил 17.02.2014.
В волновой структуре этой подволны были сформированы следующие подволны и их составляющие, (рис. 2) — «Е»= «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», («1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\«4», «5»\\«4», «5»), «4», «5»}.
Анализируя эту формулу, мы видим, что пара полностью сформировала 5-волновую структуру восходящей подволны «Е». На вершине подъёма, курс пары коснулся верхней границы 5-месячного восходящего канала, а также протестировал на пробой сильнейший уровень сопротивления (1.6822), проходящей по верхней границе 4-х летней коррекционной модели, в которой формируется коррекционная подволна — «4». Здесь, в этой зоне, будем, теперь, ожидать — полное завершение коррекционного подъёма, а затем – разворот и снижение пары в новом цикле «5?» – нисходящей волны.
Крайне волатильное нисходящее движение пары, на протяжении прошлой недели, сформировало часть волновой структуры первой подволны нового цикла, а именно, подволны «1» и «2» и начальные подволны «3?» подволны – «1», «2» и «3?».
Таким образом, структурная формула нисходящего движения, на данный момент, выглядит следующим образом: «1» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2, «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5»(«1», «2, «3», «4», «5»)}, «4», «5». «2»(abcde), где где «с»= «1», «2», «3», «4», «5», «3».
«3?»= «1»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«4», «5»); «2»(«abc»); «3?»(«1»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\; «2»\«abc»\; «3»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\; «4»(«a\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ bc?»); «5?»); «4?»; «5?», рис. 5.
Исходя из данной волновой структуры, мы видим, что, теперь, после завершения коррекционного отката «4?», британской валюте предстоит — продолжение нисходящего движения в подволне «5?» и ниже, в следующей подволне «5?» (выделены на формуле — жёлтым фоном) — волновой структуры «3?», рис. 5.
Технические индикаторы на всех основных таймфреймах также подтверждают прогнозируемое движение валюты. Кроме того, пара, по-прежнему, перекуплена, практически, на всех основных таймфреймах, что предупреждает нас о продолжении, в среднесрочном периоде, нисходящего движения фунта.
Таким образом, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение коррекционного подъёма пары, разворот и снижение курса британской валюты к целевым уровням: 1.66 (ключевой уровень поддержки); 1.6577 (уровень недельного разворота); 1.6547 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.65 (ключевой уровень поддержки – нижняя граница линий Боллинджера); 1.6466 (второй уровень поддержки по дневному таймфрейму) и, возможно, ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.63, рис. 6.
Технические индикаторы, практически, на всех таймфреймах, подтверждают наши ожидания.
Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 31 марта по 4 апреля 2014 г.
Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке «Forex». Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.
Примечание: «4 часа«; «День«; «Неделя«; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.
Узнайте, как формируется прогноз Forex.
Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.
Aналитика и прогноз Владимира Сивашова,
на основании данных волнового и технического анализа ([email protected])